45
подписчиков
193
подписки
Начинающий спекулянт. Законченный человек. Не квал, не ФСФР, неуч
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
FewRublesMore
5 сентября 2025
СОБЫТИЯ ДНЯ - 05/09/2025
РОССИЯ
•3-й день ВЭФ. Если опустить лирику про "бесконечность и далее", то из интересного разве что прогнозы по снижению ставки для того, чтобы вновь запустить активность бизнеса (нужно 10-12%). Греф проявляет осторожный пессимизм касательно технической рецессии. Путин - говорит: что долг ещё не такой большой, да и вообще в ЦБ сидят профессионалы, справятся.
МИР
•Трамп переименовал "Минобороны" в "Министерство войны" (оказывается во времена Трумэна оно и правду называлось именно так). Глобально, по мне, очередной пшик для внутренней аудитории, "ребрендинг"
•США закрыли одну из программ военной помощи ~ на 300 млн. долларов для прибалтийских стран (но как говорят источники: это вовсе не означает что американского присутствия в регионе не будет; это лишь одна из программ помощи)
РЫНОК
•Дохлый, как и в последние 2 недели. Индекс иногда на пампе может подниматься до 2910-15, а после опять падать до 2860-70. В целом, можно было бы на этом заработать, просто переобуваясь при окончании каждого цикла (на небольшую долю портфеля). Да, задним умом все умные... В целом, в будущем так и буду делать, сейчас же депозит небольшой да и нет на времени.
•Ах да, немного подросли Совкомфлот, Роснефть (и возможно, еще парочка сырьевых компаний) на фоне заявлений из Индии: Трамп нам не указ; продолжим покупать российскую нефть, т.к. это коммерчески целесообразно. Но, не стоит запрыгивать в акции выше: эти 1.5-2% спустят уже завтра-послезавтра, особенно, на фоне новых негативных новостей или даже без них, ибо чисто спекуляции на малых объемах торговли.
ВЫВОД
Если такое продолжится и после заседания ЦБ, то буду переключать фокус внимания на мировые рынки (фьючерсы на товарную биржу, мировые индексы, возможно, CFD и т.д.). Т.е. как то диверсифицировать торговую стратегию, чтобы не сосать лапу в периоды подобного застоя.
*Если верить данным, то основной объем денег сейчас либо в облигациях, либо в фондах денежного рынка. Соответственно, ликвидности на рынке немного. Плюс высокую ключевую ставку будут понижать неторопливо
$IMOEXF $FLOT $ROSN
IM
IMOEXF
2 908 пт
-21,32%
FL
FLOT
87,63 ₽
-8,8%
RO
ROSN
458,85 ₽
-25,07%
FewRublesMore
4 сентября 2025
04/09/2025
ИТОГИ ДНЯ
1) В РОССИИ
• ВЭФ
Локальное событие, которое и влияет на рынок локально.
На фоне каких-то отдельных заявлений индекс $IMOEXF #imoex будет двигаться на 20-30 базисных пунктов вверх-вниз, что не меняет картины.
2) В МИРЕ
• Состоялась встреча "Коалиции желающих" в Париже. Как ожидалось, европейцы пытаются консолидировать усилия. Трамп придерживается привычной логики: "Ваша война - ваши проблемы". "За деньги - да!"
•19-й пакет санкций по-прежнему в работе. Сегодня лидеры ЕС предложили Трампу отправить свою группу в Вашингтон для подготовки совместных американо-европейских санкции. Трамп, если верить инсайдерам: не сказал ни нет, ни да (но скорее всего, как и ранее будет пытаться выдерживать нейтралитет, особенно, если США на этом ничего не заработают).
Что касается содержания пакета то известно наверняка пока только 2 момента:
•1) Скорее всего будут новые ограничения против теневого флота $FLOT.
•2) Идут разговоры и о вторичных санкциях на покупателей российского сырья. Но тут нет уверенности, т.к. основной покупатель - Китай. Который, к слову, недавно принял первые поставки СПГ с проекта "Арктик СПГ-2" (который находится под санкциями). Тут сложно сказать: решатся ли лидеры ЕС на такие меры. Хотя! Ранее индийский завод Роснефти попал под санкции, а китайские банки своевременно прекращали операции с подсанкционными компаниями. Но вторичные санкции на страны - это другой уровень давления. Словом, пока никакой конкретики. Единственная, моя догадка, это воинственная риторика Мерца, который прямо говорит о том, что Россию сложно победить на поле боя, но можно экономически истощить. Тут только один вопрос: насколько ведя подобные санкции ЕС ударит и по своим интересам (т.к. до сих пор закупают некоторое сырье в ощутимых объемах).
ВЫВОДЫ
Несмотря на то, что рынок уже недели две (с 18-20 августа) болтается в боковике, тем не менее макроэкономических и геополитических сигналов, указывающих на падение гораздо больше, нежели на рост (по моим субъективным прогнозам - 90/10%)
Я стою в шорте: как минимум до анонса нового пакета, как максимум, вплоть до заседания ЦБ. Доходность пока идет по плану - 10% в месяц. Но могла бы быть больше: если бы не суетился и не ребалансировал портфель, когда надо просто тупо ждать
PS. Если кто дочитал до сюда, то
1. Подскажите как вы считаете доходность портфеля (snowball, intelinvest, гугл-таблицы и т.п.).
2. Если нужно выгрузить исторические данные, например, цены и объемы торгов, то что используете (апи мосбиржи, апи тиньков, какие-то сторонние сервисы).
А то я устал от не самой удобной статистики в Тинькофф и ручного сбора данных для сделок
IM
IMOEXF
2 891,5 пт
-20,87%
FewRublesMore
2 сентября 2025
02/09/2025
СОБЫТИЯ ДНЯ
Сделаю в очередной раз вид, что я что-то понимаю в этом бардаке.
1) Саммит ШОС. Вернее трехсторонняя встреча Китай-Россия-Монголия, последовавшая за саммитом.
• Фон - нейтрально-негативный (на фоне высоких ожиданий). Из конструктива только одно соглашение о повышении импорта через "Силу Сибири-1". И пачка ни к чему не обязывающих меморандумов, в т.ч. и меморандум о "Силе Сибири-2". В западных СМИ отметили, что китайские СМИ об это не сказали ни слова. Выводы - на откуп читателя...
• В моменте Газпром $GAZP тухло рос на 1% (опять же из-за "жидкого" меморандума + неясного момента с конечной ценой поставок и пр. коммерческих нюансов)
• Плюс $TRMK вырос на 5%. Думал, зашортить (хорошо, что обошел стороной; пока крепче рынка). Видимо. ТМК основной бенефициар в этой истории. Газпром просто будет работать в безубыток, чтобы выжить, пока Китай выкручивает ему руки, сбивая цену
2) Пресс-конференция ЦБ с планами по ДКП
Если кратко 2 вывода:
• Несмотря на вбросы в последние недели (и заявления не последних людей, вроде Сечина) никто не будет снижать ставку прыжками по 3 и более процентов. Риторика очень осторожная. Сейчас говорят о снижении в 1-2%, а может и оставят без пересмотра. Плюс отметили что бюджетные расходы превышают планы. Ну и много другого негатива, о котором лучше расскажут экономисты, а не мелкие спекулянт
3) Трамп - жив!
Трамп впервые появился на публике с очередной пресс-конференцией. Вообще-то пресс-конференция была посвящена внутренней политической кухне США (какого-то хрена Трамп решил перебросить военное ведомство в республиканский штат), но традиционно ожидается, что старичок ляпнет что-то и о военном конфликте, перемирии, санкциях и т.п.
На словах, что Трамп "недоволен Путиным" индекс упал до 2840-45
$IMOEXF , но ненадолго. Просадку быстро откупили.
ВЫВОДЫ
• Признаюсь, у меня руки чесались зафиксировать шорт (и наконец-то нормально отдохнуть за последние 2 недели). Но, как говорил ранее, весь негатив еще не отыгран: есть куда падать. Но думаю, что некоторое время (пару дней мы можем поболтаться в боковике, пока не насыпят очередных негативных новостей).
• Ответ на вопрос "Почему именно сейчас?" никто вам скорее всего не даст. Это, знаете, как плотина: ты точно понимаешь, что ее вот-вот прорвет, но точную минуту предсказать не можешь.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР!
GA
GAZP
132,18 ₽
-26,77%
TR
TRMK
113,04 ₽
-48,05%
IM
IMOEXF
2 871 пт
-20,31%
FewRublesMore
1 сентября 2025
ИТОГИ ДНЯ - 01/09/2025
1. Саммит в Китае - 01/09 - 03/09
- Те кто покупали спекулятивно Роснефть $ROSN , Газпром $GAZP , Новатек $NVTK сейчас начали фиксировать позиции (я увы, проспал этот момент, да и деньги уже заняты в шорте).
- Касательно глобальных прорывов, то аналитики не ожидают (из конкретики, если верить Reuters - увлечение объемов импорта по Силе Сибири-1 к 2030-2031. В моменте может быть памп, но ситуации в целом не меняет.
2. Ушаков подтвердил, что никаких разговоров о подготовке встреч делегаций на высоком уровне не идёт.
Как результат, индекс $IMOEXF пополз вниз.
БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ:
•4/09/2025 - Встреча глав ЕС, НАТО и, возможно, США для обсуждение гарантий безопасности (военные гарантии защиты Украины в случае разморозки войны после предполагаемого перемирия - которое пока даже не близко).
• 03/09-06/09
Восточный экономический форум.
Спекулянты также попытаются на этом что-то заработать в отдельных акциях, ловя какой-то сиюминутный позитив. К окончанию форума будут фиксировать.
• >04/09/2025 (точная дата неизвестна)
19-й пакет санкций от ЕС (возможно, США к ним присоединится, но маловероятно)
Из самых главных угроз: вторичные санкции на потребителей российской нефти. Потому это может потащить рынок вниз.
ВЫВОДЫ
Что делать? Я сижу в шорте до объявления пакета, а там буду смотреть по ситуации: либо фиксировать все день в день, либо растянуть фиксацию на пару дней. Короче, позитива на рынке мало.
Сейчас он перекуплен и индекс потащат вниз (если верить некоторым аналитикам к 2600-2700). Я с ними, скорее всего соглашусь. Главный вопрос не в том упадёт ли индекс ниже, а в том - когда?...
PS. Агрессивных ксенофобов и "урапатриотов", движимых слепой ненавистью, буду банить без уведомления. Если я ставлю в шорт, то потому что оцениваю все риски более реалистично, а не потому что я и другие "медведи" - "враги народа", "иноагенты" и т.п.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР
RO
ROSN
460,45 ₽
-25,33%
GA
GAZP
134,33 ₽
-27,94%
NV
NVTK
1 235,6 ₽
-14,33%
IM
IMOEXF
2 894 пт
-20,94%
FewRublesMore
29 августа 2025
19-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ
О чем и писал в постах ниже - именно это сейчас висит над рынком дамокловым мечом, и почему торги временно замерли*
*Не думаю, что кто-то всерьез ждал 2 недель Трампа данных на встречу президентов и перемирие. Тем более что вчерашние заявление Белого дома показали, что это уже давно вложено в цену. Для справки, индекс вечером 28/08 пролили вниз на заявлении премьера Германии что встречи Путина и Зеленского не будет (это было очевидно, уже как 17-18 августа). Но пролили несущественно с последующим выкупом просадки. Значит, интрига сейчас именно в увеличении санкционного давления: будет ли оно номинальным (с учётом введенного ранее) или мы увидим реальные серьезные ограничения
#moex #imoexf #санкции
FewRublesMore
29 августа 2025
29/08/2025
За исключением каких-то частных историй на рынке тухляк:
- $GAZP $NVTK Газпром и Новатек покупают спекулятивно под встречу Путина в Китае (ШОС) - 31/08 - 01/9
- $VTBR ВТБ немного льют на фоне очередной доп. эмиссии
- $LKOH в моменте ракетит против рынка на фоне объявления погашения ~70 млн. акций (был бы свободный кэш, вкинул бы; а так сижу смотрю со стороны)
Короче, рынок в тяжелых в думах.
С одной стороны, саммит на Аляске ни к чему не привел + анонс 19-го пакета санкций на днях (и судя по всему, он может оказаться серьезнее, чем предыдущие).
С другой, саммит Шанхайской организации сотрудничества, Восточный экономический форум и снижение КС ЦБ в сентябре.
p.s. Я же пока жду пакета санкций, чтобы зафиксировать шорт. А дальше - осторожно и спекулятивно - буду набирать по мелочи бумаги под заседание ЦБ (ну и торговать в рамках дня, если будут интересные истории)
#imoex $IMOEXF
GA
GAZP
135,36 ₽
-28,49%
NV
NVTK
1 232 ₽
-14,08%
VT
VTBR
75 ₽
-30,68%
LK
LKOH
6 426,5 ₽
-13,57%
IM
IMOEXF
2 902,5 пт
-21,17%
FewRublesMore
28 августа 2025
28/08/2025
Рынок по-прежнему в боковике, интересного мало. Судя по всему, львиная доля игроков выжидает, по крайней мере, разрешения ситуации с 19-м пакетом санкций (в начале сентября).
Что в нем будет наверняка, пока неясно.
Речь идёт и доп. ограничениях для теневого флота, и о санкциях на иностранных компаниях, помогающих обходить России ограничения, и даже осторожные заявление о замороженных средствах ЦБ и вторичных санкциях на некоторые страны. В итоге, это могут быть и номинальные ограничения, так и что-то более серьезное
И все это на фоне активных атак БПЛА по России. Ущерб, судя по всему, терпимый, но ощутимый - 18% НПЗ временно не работают/работают на неполную мощность. Россия в свою очередь помаленьку продвигается на фронте.
В Европе же всю прошедшую неделю говорили о военной поддержке украины (финансовой, но не только)
Словом, предыдущие прогнозы пока в силе: не суетитесь и ждите развязки.
p.s. Сам я немного заработал на Алроса (необоснованный памп, который рынок "прочел" как чуть ли не частичное снятие санкций) и Мечеле (увидел поздно). Основная позиция - в СПБ Бирже. Позитива - там ноль. Когда потащат вниз - дело времени
#imoex $IMOEXF
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР
IM
IMOEXF
2 913 пт
-21,46%
FewRublesMore
27 августа 2025
27/08/2025
Рынок по-прежнему болтается в боковике - в коридоре между 2880 - 2910
Каких-то сигналов к развороту вверх не вижу. В 15:00-15:30 индекс $IMOEXF пошел немного вверх на фоне визита Уиткоффа в Киев. Но по факту, это ничего не значит и никак не приближает мир.
Особенно, на фоне новостей, что
а) США заключили недавно крупный военный контракт на продажу оружия ЕС
б) ЕС в целом солидарны в продолжении борьбы и отступать назад не будут. Это подтверждается рядом заявлений о новых пакетах военной помощи от Норвегии, Франции и т.п. Крупные экономики ЕС по-прежнему солидарны в давлении на Россию, а саботаж на местах в виде Венгрии или Словакии глобально картины не меняет
в) Возможно, вступление Украины в ЕС не за горами, т.к. все идет к тому, чтобы прогнуть Венгрию добровольно-принудительно (атаки на нефтепровод "Дружба" + вчерашний разговор Трампа с Орбаном, где он принял сторону Украины в этом вопросе)
Словом, пока все выглядит так, что Трамп понял все бессилие своих попыток устроить договорнячок, и решил просто заработать на войне, при этом не сильно втягивая США в прямое противостояние. Т.е. сохраняет условный нейтралитет: с одной стороны, не вводит новых санкций против России и пытается заключить точечные бизнес-сделки; с другой - готов продавать оружие и обмениваться разведданными с союзниками (оказывать другую ограниченную помощь)
#imoex #санкции
IM
IMOEXF
2 913,5 пт
-21,47%
FewRublesMore
26 августа 2025
26/08/2025
Ничего интересного на рынке пока не происходит.
Единственный геополитический позитив - заявление украинского МИДа, что они готовы к встрече президентов. Но позицию Ушакова, Лаврова, да и самого Путина мы уже слышали: с нелегитимным президентом они ничего подписывать не будут (потому что территориальные вопросы пока не закрыты)
Отсюда делаем простой вывод: данное заявление Украины скорее номинальное признание для Трампа (мол, мы по-прежнему открыты, и тем самым избежать его недовольства и давления). Но рынок, да, подрос. Однако не уверен, что до вечера этот рост продержится или не будет слит уже завтра (потому что опять же, фундаментально пока расти не на чем)
ВЫВОДЫ
1. Если вы в шорте, как я, не суетитесь и следуйте первоначальной стратегии. Особенно, если сидите в акциях слабых компаний типа $SPBE $AFLT $NVTK $GAZP и т.д.
2. Если вы в кэше, то лучше подождать до встречи в Китае/анонса новых санкций/прочих значимых событий. Когда станет понятно: куда двинемся дальше
3. В лонг бы я бы сейчас точно не совался (разве что спекулятивно, в отдельные закредитованные компании, под очередное снижение ставки ЦБ). Но осенью нас ждёт анонс нового повышения налогов (если верить заявлениям инсайдеров в иностранных сми) и нарастающий бюджетный дефицит, что, возможно, довольно быстро нивелирует рост большинства акций на смягчении ДКП. Не макроэкономист, просто мнение
#imoex $IMOEXF #санкции
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР
SP
SPBE
257 ₽
-45,25%
AF
AFLT
62,81 ₽
-47,68%
NV
NVTK
1 188,6 ₽
-10,95%
GA
GAZP
133,85 ₽
-27,68%
IM
IMOEXF
2 911,5 пт
-21,42%
FewRublesMore
25 августа 2025
ЧТО ДАЛЬШЕ?
1) Перемирие - все.
Разговоры еще будут, и не раз. Но для тех, кто хоть немного следит за реальными позициями сторон, очевидно, что война продолжится еще долго, так как в территориальном вопросе и в вопросе гарантий безопасности консенсуса нет и близко.
Трамп же не сидит без дела и уже увлекся другой темой: в КНДР поедет, с Южной Кореей их мирить будет (Нобелевская медаль мира сама себя не заработает...)
2) Санкции ЕС
28-30 августа будет предварительное обсуждение 19-го пакета санкций. А общественности его презентуют уже в сентябре
3) Поездка Путина в Китай - 29/08 - 01/09 (в датах не уверен, но гуглится)
Встреча на форуме лидеров Китая, России, Индии и других стран.
4) Заседание ЦБ - 12/09
5) Анонс новых налогов
Даты не помню: то ли в сентябре, то ли в октябре
Какой прогноз?
•Часть позиций шорта по бенефициарам несостоявшегося перемирия буду фиксировать уже в ближайшие дни (многие уже почти откатились до уровня 06/08, до уровня, когда все это ралли и началось)
•Часть держать до начала сентября, надеясь что на фоне объявления новых санкций (в начале сентября?) рынок в моменте просядет, а встреча с Китаем окажется больше формальностью и небольшим позитивом в моменте для отдельных эмитентов нежели серьезной поддержкой для широкого рынка
•Далее/параллельно брать всякое наиболее закредитованное дерьмо под смягчение ДКП
*В сети гуляют якобы инсайдерские новости, что со слов Набиулинной ставку опустят сразу на 4-5%. Я бы поостерегся полагаться исключительно на эти данные и ставить все на красное на основе одной этой непроверенной информации.
Как видите, конкретики никакой нет. Я не буду говорить вам про пробои, поддержки, разворот-поворот, разнонаправленную динамику и прочие умные словечки (говорить должна статистика портфеля: работаю над этим). Пока же просто смотрю на общий тренд, т.к. не хочется ловить микродвижения. От этого и торгую. Сейчас тренд медвежий, когда - если - подует ветер перемен, буду переобуваться (потому что ноги всегда должны быть чистыми 😉)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ* ИИР
*конечно, не является...не льсти себе
$IMOEXF #договорнячок #перемирие #санкции #цб #налоги
IM
IMOEXF
2 895,5 пт
-20,98%
FewRublesMore
24 августа 2025
$IMOEXF #imoex
Теперь официально: прямой встречи между Путиным и Зеленским не будет (для тех у кого были ещё какие-то надежды*)
*Открыл шорт на imoex уже на след. день после саммита (16/08). Но треп Трампа о "сделках" и комменты скептиков в Пульсе заставили на время усомниться в личных выводах. Потому позицию закрыл уже 17/08 (открыл ее заново, но уже на пару дней позже, т.е. упустил лёгкую прибыль)
ВЫВОД. Всегда стоит прислушиваться к конструктивной критике и брать в расчет факты. И в то же время не стоит обращать никакого внимания на "мнения"
ps. Единственное в чем ошибся, так это в сроках развязки. Полагал, что Лавров будет наводить тень на плетень, и ситуация станет ясной для всех ближе к началу сентября
IM
IMOEXF
2 894 пт
-20,94%
FewRublesMore
23 августа 2025
$SPBE $SEU5
Отвечаю на свой же вопрос: откуда такой аномальный рост в СПБ Бирже в последние пару дней: +5% наперекор падающему рынка.
Ответ.
Да, в последнюю неделю физики зафиксировали ощутимую часть коротких позиций (см. скрины ниже).
Юрики при этом пока не суетятся и держат строй (я последую их примеру)
SP
SPBE
265,7 ₽
-47,05%
SE
SEU5
2 683 пт
-8,87%
FewRublesMore
23 августа 2025
$SEU5 $SPBE
Есть соображения: откуда такой рост в СПБ Бирже?
+5% за последние пару дней в отсутствие какого-либо геополитического позитива выглядят странно. Или есть какие-то корпоративные новости/фундаментальные факторы о которых я не знаю.
К слову, всякие Аэрофлоты, Новатэки, Русали и прочие бенефициары мира тоже отросли в посл. пару дней, но в рамках адекватного. $AFLT $NVTK $RUAL
Мне казалось, что в целом у СПБ все довольно плохо:
- основное направление (иностранные акции) недоступно из-за санкций;
- а объемы торговля российскими бумагами выглядят смешными в сравнении с Мосбиржей (и сомневаюсь, что они смогут отвоевать ощутимую часть этого рынка; т.к. Мосбиржа на десяток шагов впереди в плане тех. инфраструктуры)
1) Мои соображения: в СПБ набилось очень много спекулянтов с короткими позициями, которые в Пт уже начали фиксировать прибыль
2) Волатильность в бумаге просто выше рынка, и, возможно, стоит не паниковать.
Вот, думаю, держать ли короткую позицию, условно, еще 7-10 пока перемирие окончательно не развалится или не стоит?
С одной стороны, риски; с другой - терпение вроде будет вознаграждено...
SE
SEU5
2 692 пт
-9,18%
SP
SPBE
265,6 ₽
-47,03%
AF
AFLT
63,46 ₽
-48,22%
NV
NVTK
1 193,4 ₽
-11,3%
RU
RUAL
33,56 ₽
-30,59%